インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）は、基準価額水準と市況動向を総合的に判断して分配する、世界株式アクティブ運用の投資信託だ。設定以来25年以上の運用実績を持つ毎月決算型の兄弟ファンドがありますが、年1回決算型は2018年10月に設定された比較的新しいファンドです。

見逃し厳禁

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設定日：2018年10月5日　|　純資産総額：4兆4,040億円　|　決算日：12月23日　|　愛称：世界のベスト

ファンド概要

分配方針

  • 分配対象額：繰越分配可能余Corpsを含む利子・配当収益と売買益等の全額（インベスコ公式サイト）
  • 分配金額：基準価額水準と市況動向を勘案して委託会社が決定（インベスコ公式サイト）
  • 少額の場合、分配を見送る可能性あり（インベスコ公式サイト）

購入情報

  • 設定日：2018年10月5日（SBI証券）
  • 決算日：12月23日（休日なら翌営業日）（インベスコ公式サイト）
  • 購入単位：スポット・積立100円以上1円単位（楽天証券）
  • 購入締切：毎営業日午後3時30分（販売会社により異なる）（大和証券PDF）

分配金受取

  • 受取型／再投資型の選択可能（楽天証券）
  • 分配金支払日：決算日から5営業日目（楽天証券）
  • NISA成長投資枠・つみたて投資枠：対象外（楽天証券）
主要商品性比較表
項目 年1回決算型 毎月決算型（18312991）
設定日 2018年10月 1999年1月
決算頻度 年1回（12月23日） 毎月（23日）
分配対象 利子・配当＋売買益の全額 利子・配当等中心
直近基準価額 — 8,893円（2026年4月16日）
直近分配金 — 150円
設定来高値 — 18,613円（2015年8月11日）
設定来安値 — 5,336円（2009年3月10日）
純資産総額 — 3兆5,928.52億円

インベスコはいつ買えばいいですか？

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）の購入タイミングは、決算と分配金のメカニズムを理解することが鍵です。年1回決算型の場合、分配対象額は繰越分を含めた利子・配当収益と売買益等の全額とされ、委託会社が基準価額水準と市況動向を勘案して分配金額を決定します。

運用チームのアプローチは「株価が本質的価値より割安なタイミングで購入し、その後、株価が真の企業価値に到達するまで保有し続ける」という沽値斟酌的投资哲学に基づいています。

長期保有者の中には「買い時は配当直後の下落時が良い」という意見があります。基準価格より高く買うと特別分配になる可能性があり、分配金受取を目的とした投資では決算日前の下落局面が効果的なケースも。

株を買ってはいけない月はいつですか？

投資タイミングにおいて、一般的に年末や年度末の花、金 рынок変動に注意が必要とされますが、インベスコの世界厳選株式ポートフォリオは割安股票的価値を基準にしているため短期的な月份取引よりも長期保有するべきとの運用方針が明示されています。

投資信託の分配金を受取るためには、いつまでに購入すればいいですか。

分配金を受取るための購入タイミングは、権利落ちのメカニズムを理解することが重要です。毎月決算型の場合、決算日（原則23日）の前営業日までに約定となる購入申…